Baixa de contas a Pagar

Baixa de contas a Pagar





Na tela Baixa de Contas a Pagar você realiza a baixa das contas que a empresa precisa pagar e que foram lançadas no sistema através da tela Lançamento de Contas a Pagar. Além disso, o sistema permite emitir recibo de pagamento, cheque e cópia de cheque.

Para realizar a baixa de uma conta a pagar acesse o menu Baixas/Cobrança > Baixa de Contas a Pagar.




IMPORTANTE: as contas vinculadas aos cheques aparecerão em vermelho.

Como realizar a baixa:


Faça o filtro de acordo com a conta que deseja baixar. 


Empresa: selecione a empresa. 


Mês Ref: informe um mês de referência específico ou realize a pesquisa por todos os meses. 


Cheque: selecione essa opção se a pesquisa for realizada por um número específico de cheque ou por todos os cheques. 


Fornecedor: selecione um fornecedor específico ou realize a pesquisa por todos os fornecedores. 


Classe: selecione uma classe de contas específica ou realize a pesquisa por todas as classes. 


Vencimento: informe um intervalo de datas de vencimento das contas para realizar a pesquisa.


Preencha os campos desejados e clique em Filtrar para exibir as contas.




Após realizar a pesquisa, selecione a conta que deseja baixar e clique no botão Buscar Novos Dados. 



No quadrante Conta a ser Baixada, informe os dados relacionados a baixa da conta selecionada.

Pagamento: exibe a data do vencimento da conta, porém essa data pode ser alterada.


Liquidação: exibe a data do vencimento da conta como data da baixa, porém pode ser alterada.


Conta Corr: defina a conta onde será debitado o valor da baixa.


Tipo Pagamento: selecione como o pagamento será realizado (dinheiro, cheque, Débito Aut. etc).


Nº. Cheque: informe o nº do cheque quando o tipo de pagamento selecionado for cheque.


Valor: exibe o valor original da conta, sem multas, juros, descontos etc.


Desconto, Multa, Juros, Tx. Bancária: informe os respectivos campos, quando houver multas, descontos, juros e taxas.


Total: exibe o valor total da conta, com multa, juros descontos etc.


Descrição: preencha uma descrição referente ao pagamento, quando necessário.




Após preencher todos os campos necessários clique em Baixar Conta para realizar a baixa da conta selecionada.



Para emissão de recibo de pagamento, informe os seguintes campos:

  • Pagamento: data do pagamento.
  • Liquidação: data que a baixa foi realizada.
  • Conta Corr: conta que a baixa foi realizada.
  • Tipo Pagamento: tipo de pagamento utilizado na baixa.
  • Nº. Cheque: o número do cheque.


Clique no botão Recibo de Pagamento para emissão do recibo.



Recibo




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