Através da pesquisa de contas a receber, o sistema exibe todas as contas que a empresa tem para receber. Ou seja, todas as contas lançadas no sistema através do menu Editar > Lançamento de Contas a Receber.
Para realizar a pesquisa acesse o menu Consulta > Pesquisa de Contas a Receber.
Selecione a Empresa ou Grupo. Preencha os campos de acordo com as contas que quer exibir no grid.
Mês referência: informe o mês de referência das contas a pagar ou filtre todas as contas a pagar.
Cobrança: informe o tipo de cobrança.
Tipo: selecione o tipo de lançamento da conta (Todos, Outras, Automático, Contrato ou Acordos).
Data de Venc.: selecione o intervalo da data de vencimento das contas que deseja exibir no grid.
NFSE: informe o número da nota.
Classe de Conta: selecione a classe de contas.
Número do Lote: informe o número do lote ou realize o filtro por todos os lotes.
Selecione se o filtro será realizado por Todos os meses, Todas as cobranças, Todas as Classe e/ou Todos os Clientes. E em situação, selecione se o filtro será realizado por Todas as Situações (Exceto Canceladas), Emitidas, Baixadas ou Canceladas.
Ao selecionar Todas as Situações (Exceto Canceladas), será possível: Destravar Contas.
Destravar Contas: as contas serão automaticamente travadas após impressão dos recibos e boletos, gerar o arquivo de remessa e fazer o backup (Cobrança CNAB). Para permitir alteração nesses lançamentos e visualizar o boleto, será preciso destravar as contas.
Selecione as contas que deseja destravar e clique no botão Destravar Contas.
O sistema solicita senha confirmação de seja para realizar o procedimento.
E após confirmar, exibe uma tela de confirmação. Clique em Yes para destravar as contas.
Ao selecionar as contas Emitidas, será possível: cancelar contas e destravar Contas.
Cancelar Conta: selecione a(s) conta(s) que deseja cancelar e clique no botão Cancelar Conta. O sistema solicita uma justificativa para o cancelamento. Informe o motivo do cancelamento da conta e clique em Confirma Cancelamento.
Destravar Contas: selecione as contas que deseja destravar e clique no botão Destravar Contas.
O sistema solicita confirmação de senha para realizar o procedimento.
E após confirmar, exibe uma tela de confirmação. Clique em Yes para destravar as contas.
Ao selecionar as contas Baixadas, será possível destravar Contas. Selecione as contas que deseja destravar e clique no botão Destravar Contas.
Ao selecionar as contas Canceladas, será possível: regularizar canceladas e destravar Contas.
Regularizar Canceladas: selecione a(s) conta(s) que deseja regularizar e clique no botão Regularizar. O sistema regulariza as contas canceladas, ou seja, restaura uma conta que foi cancelada. O sistema exibe uma mensagem informando o número de contas regularizadas.
Destravar Contas: selecione a(s) conta(s) que deseja destravar e clique no botão Destravar Contas. O sistema solicita senha confirmação de senha para realizar o procedimento. E após confirmar, exibe uma tela de confirmação. Clique em Yes para destravar as contas.