Baixa de Contas a Receber (Manual)

Baixa de Contas a Receber (Manual)





Na tela Baixa de Contas a Receber você realiza a baixa das contas que a empresa tem para receber dos clientes e que foram lançadas no sistema através da tela Lançamento de Contas a Receber


Para realizar a baixa de uma conta a receber sem cobrança de multa e juros, acesse o menu Baixas/Cobrança > Baixa de Contas a Receber.



Como realizar a baixa de contas a receber sem cobrança de multa e juros:

Faça o filtro de acordo com a conta que deseja baixar. 

Empresa: selecione a empresa. 

Mês Ref: informe um mês de referência específico ou realize a pesquisa por todos os meses. 

Cobrança: informe a cobrança ou realize a pesquisa por todas as cobranças. Vale ressaltar que a cobrança do tipo 1 são as contas normais e as cobranças do tipo 2 são as contas que estão em acordo.

Situação: selecione a opção Contas Emitidas, pois essas contas que serão baixadas.

Datas: informe a data do pagamento/vencimento da conta e a data da liquidação da conta.




Após realizar o filtro, selecione a conta que deseja baixar e clique em 
Baixar Contas.



O sistema exibe uma mensagem solicitando a conta corrente para efetuar a baixa.




Selecione a conta corrente e confirme a baixa da conta a receber. Ou seja, confirme o recebimento da da conta.



Como realizar a baixa de contas a receber com cobrança de multa e juros:

Para realizar a baixa de uma conta a receber com cobrança de multa e juros, acesse o menu Baixas/Cobrança > Baixa de Contas a Receber. Clique no botão Baixa com Juros.




Na tela 
Baixa de Contas a Receber (Individual), f
aça o filtro de acordo com a conta que deseja baixar. 

Mês Ref: informe o mês de referência. 

Empresa: selecione a empresa. 

Ativar Nosso Número Automático: marcando esse parâmetro o sistema habilita o campo para informar o código referente ao nosso número.

Cedente: selecione um cedente.

Cobrança: informe a cobrança ou realize a pesquisa por todas as cobranças. Vale ressaltar que a cobrança do tipo 1 são as contas normais e as cobranças do tipo 2 são as contas que estão em acordo.

Não utilizar rel. Classe <-> Conta: não utiliza a relação de classe e conta configuradas na tela de Configurações de Contas, ou seja, realiza baixa de acordo com as contas do arquivo de remessa sem relacionar essas contas às classes. 

Contas Emitidas: selecione essa opção para pesquisar as contas que ainda não foram baixadas. 

Contas baixadas: selecione essa opção para pesquisar as contas já baixadas.




O sistema exibe as contas de acordo com o filtro realizado. Selecione a conta que deseja baixar ou realize a baixa de todas as contas.




Após selecionar as contas, preencha os seguinte campos:

  • Multa: informe o valor da multa sobre o valor total das contas.

  • Juros: informe o valor de juros sobre o valor total das contas.

  • Correções: informe o valor das correções sobre o valor total das contas.

  • Descontos: informe o valor de descontos lançados sobre o valor total das contas.

  • Inserir Juros, Multa e correções padrõesmarcando essa opção o sistema inclui automaticamente os juros, multas e correções de acordo com os valores configurados na tela Configurações Avançadas > aba Índices.

  • Valor de Baixa: exibe o valor da nova baixa de acordo com as alterações realizadas.

  • Data do Pgto: informe a data de pagamento das contas selecionadas.

  • Liquidação: informe a data de liquidação das contas selecionadas.



Clique em 
Baixar Contas para realizar a baixa.



O sistema exibe uma mensagem solicitando a conta corrente para efetuar a baixa.



Selecione a conta corrente e confirme a baixa da conta a receber. Ou seja, confirme o recebimento da da conta.



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