Arquivo remessa de cobrança bancária é a transmissão eletrônica entre a sua empresa e o seu banco. O banco precisa receber um arquivo (em formato específico) para saber que você faturou um cliente e realizar o registro do boleto. Essa transmissão é imprescindível devido a obrigatoriedade de registro de todos os boletos. O registro de boleto bancário é exigência da FEBRABAN.

Para gerar a remessa acesse o menu Baixas/Cobrança > Cobrança CNAB. 

O sistema já exibe os clientes de acordo com a empresa e o mês de referência que foi selecionado ao entrar no sistema, porém tanto a empresa quanto o mês podem ser alterados.

Cobrança: informe qual o tipo de cobrança (1 contas normais e 2 contas que estão em acordo). 

Informe se a pesquisa será realizada por Todos os clientes, Cliente escolhido, Clientes selecionados na lista abaixo ou por Classe de conta.

Em nosso exemplo realizaremos a pesquisa com todos os clientes.

Exibir Contas Originais de Acordo: marcando essa opção o sistema exibe as contas originais de acordos.

Não verificar o número do retorno: marcando essa opção o sistema ignora os números dos arquivos de retorno, ou seja, caso exista um arquivo com número igual o sistema irá substituir. Se a opção estiver desmarcada o sistema não realiza a baixa de retorno com numeração igual.

Não utilizar rel. Classe <-> Conta: marcando essa opção o sistema não utiliza a relação de classe e conta configuradas na tela de Configuração de Contas, ou seja, realiza baixa de acordo com as contas do arquivo de retorno sem utilizar o relacionamento.

Exibir apenas boletos não enviados: marcando essa opção o sistema exibe apenas os boletos não enviados. 

Banco/Conta Destino: selecione o banco/conta que receberá o arquivo remessa e enviará o arquivo retorno.

Após preencher todos os campos necessários clique em Filtrar.

O sistema exibe os clientes/contas. Clique em Remessa para gerar o arquivo remessa que será enviado para o banco.

O sistema exibe uma mensagem perguntando se você realmente deseja gerar o arquivo remessa para a empresa e banco selecionados. Clique em Yes.

O sistema exibe uma nova mensagem perguntando se você deseja gerar o arquivo remessa com informações de multa e descontos. Clique em Yes.

Clique em Yes. O sistema informa que o arquivo remessa foi gerado com sucesso.